بیشتر معامله‌گران تازه‌کار نه به خاطر تحلیل بد، بلکه به خاطر ریسک زیاد در هر معامله حسابشان را از دست می‌دهند. مدیریت ریسک یعنی پیش از ورود بدانید در بدترین حالت چقدر از دست می‌دهید.
قانون یک درصد
در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد موجودی را ریسک نکنید. با حساب ۵۰۰ دلاری، ریسک ۱ درصد یعنی ۵ دلار. اگر ۱۰ معامله پشت سر هم ضرر کنید، هنوز حدود ۹۰ درصد سرمایه باقی است؛ با ریسک ۱۰ درصدی، بعد از همان ۱۰ ضرر، حدود دوسوم سرمایه از دست رفته است.
| ریسک هر معامله | باقی‌مانده بعد از ۱۰ ضرر پیاپی |
|---|---|
| ۱٪ | حدود ۹۰٪ |
| ۲٪ | حدود ۸۲٪ |
| ۵٪ | حدود ۶۰٪ |
| ۱۰٪ | حدود ۳۵٪ |
حد ضرر را اول تعیین کنید
حد ضرر (Stop loss) را جایی بگذارید که تحلیل شما در آن نقطه اشتباه از آب درآمده، نه جایی که «دلتان می‌آید». بعد اندازه معامله را از روی آن حساب کنید.
محاسبه اندازه معامله
فرمول ساده: حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای ۱ لات). مثال: حساب ۵۰۰ دلاری، ریسک ۱٪ (۵ دلار)، حد ضرر ۲۵ پیپ روی EUR/USD که ارزش هر پیپ برای ۱ لات معمولی حدود ۱۰ دلار است: ۵ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰٫۰۲ لات.
در حساب سنت ارزش هر پیپ برای ۱ لات حدود ۱۰ سنت است، پس همین حساب‌وکتاب با حجم‌های بزرگ‌تر اما ریسک دلاری یکسان انجام می‌شود.
نسبت سود به ضرر
اگر هدف سود هر معامله دو برابر حد ضرر باشد (نسبت ۱ به ۲)، حتی با برنده شدن در ۴۰ درصد معاملات هم در مجموع سود می‌کنید. اما نسبت را بازار تعیین می‌کند، نه آرزوی ما؛ هدف را روی سطوح منطقی بگذارید.
خطاهای رایج
- جابه‌جا کردن حد ضرر وقتی قیمت به آن نزدیک می‌شود.
- اضافه کردن به معامله ضررده (میانگین‌گیری) بدون برنامه.
- معامله انتقامی بعد از ضرر.
- باز کردن چند معامله هم‌جهت روی جفت‌ارزهای مرتبط؛ یعنی چند برابر کردن ریسک.
- معامله درست پیش از خبرهای مهم بدون حد ضرر.
برای فهم بهتر نقش اهرم، اهرم و مارجین به زبان ساده را بخوانید.
نظرات کاربران هنوز دیدگاهی ثبت نشده